AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF CAP
- % 2026-0,13%
- Ranking161/232
- Fecha30/09/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Este Subfondo vence el 31/12/2028. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index es un índice de renta fija que representa bonos y obligaciones del Estado a tipo fijo, expresados en euros y emitidos por países miembros de la zona del euro, que llegarán a vencimiento en 2028. El importe en circulación de cada bono se fijará al inicio y los componentes del Índice se mantendrán fijos hasta un año antes de la Fecha de Vencimiento. Durante este último año, los bonos que componen el Índice vencerán gradualmente a lo largo del año y los pagos de intereses y principal recibidos de los bonos vencidos durante el mes se reinvertirán en valores gubernamentales emitidos por Francia o Alemania. Cada letra del Tesoro tendrá un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 6 meses.
Referencia:FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,058600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.675,24
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,13% | · | · | · |
| Categoría | 0,48% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 161/232 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,33% | -0,62% | 0,23% | · |
| Categoría | -0,21% | -0,21% | 0,91% | 9,66% |
| Ranking | 154/286 | 164/280 | 149/220 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 154/224
Quintil: 4
Volatilidad: 1,65%
Ranking: 104/223
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2780871310
Fecha de constitución: 28/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
