PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD T3
- % 20266,16%
- Ranking38/253
- Fecha24/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 116,240873 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,81
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 6,16% | -7,80% | · | · |
| Categoría | 4,24% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 38/253 | 94/244 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,93% | 0,68% | 7,37% | · |
| Categoría | 2,70% | 0,05% | 4,65% | -2,76% |
| Ranking | 27/259 | 57/257 | 39/248 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 45/247
Quintil: 1
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 189/247
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2799962753
Fecha de constitución: 30/04/2024
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
