PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD TC
- % 20266,14%
- Ranking46/253
- Fecha24/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 116,157473 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,81
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 6,14% | -7,82% | · | · |
| Categoría | 4,24% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 46/253 | 108/244 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,92% | 0,67% | 7,34% | · |
| Categoría | 2,70% | 0,05% | 4,65% | -2,76% |
| Ranking | 33/259 | 64/257 | 46/248 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 55/247
Quintil: 2
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 187/247
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2799963132
Fecha de constitución: 30/04/2024
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
