SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD BALANCED A DIS USD

  • % 202610,91%
  • Ranking495/2331
  • Fecha13/08/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Subfondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Subfondo puede invertir hasta un 35% de sus activos en valores con un grado de inversión inferior (tasa fija y variable) y sin calificación valores.

Referencia:US CPI + 3.25% p.a.

Última valoración

Valor liquidativo: 108,427259 EUR

Patrimonio (miles de euros):260,61

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,91%0,36%··
Categoría6,05%5,79%8,51%6,14%
Ranking495/23311642/2223--
Quintil24--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,94%4,25%16,53%·
Categoría1,58%3,37%10,53%25,64%
Ranking1600/2405756/2387514/2310-
Quintil422-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 831/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 1110/2352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2804773468

Fecha de constitución: 22/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD