SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD BALANCED A DIS USD

  • % 202611,26%
  • Ranking317/2309
  • Fecha25/09/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Subfondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Subfondo puede invertir hasta un 35% de sus activos en valores con un grado de inversión inferior (tasa fija y variable) y sin calificación valores.

Referencia:US CPI + 3.25% p.a.

Última valoración

Valor liquidativo: 108,769622 EUR

Patrimonio (miles de euros):261,44

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,26%0,36%··
Categoría4,53%5,78%8,50%6,13%
Ranking317/23091615/2193--
Quintil14--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,94%1,02%14,51%·
Categoría-0,96%0,29%7,23%24,54%
Ranking128/2393632/2382402/2288-
Quintil121-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 617/2325

Quintil: 2

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 1112/2324

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2804773468

Fecha de constitución: 22/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD