UBS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF USD ACC
- % 202612,75%
- Ranking563/2738
- Fecha23/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,907128 EUR
Patrimonio (miles de euros):348.030,35
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,75% | · | · | · |
| Categoría | 10,40% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 563/2738 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,78% | 5,77% | 22,66% | · |
| Categoría | 0,19% | 6,56% | 18,32% | 51,00% |
| Ranking | 913/2747 | 995/2743 | 387/2730 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 600/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 1564/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2807512947
Fecha de constitución: 21/02/2025
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
