PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I DY
- % 20261,50%
- Ranking74/200
- Fecha24/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 105,198200 EUR
Patrimonio (miles de euros):206.657,87
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,50% | -0,35% | · | · |
| Categoría | 1,28% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | 74/200 | 179/191 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,56% | -0,50% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,43% | 1,69% | 7,40% |
| Ranking | 71/213 | 78/212 | 185/191 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 186/194
Quintil: 5
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 8/194
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2809232221
Fecha de constitución: 08/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
