PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY
- % 20266,13%
- Ranking52/253
- Fecha24/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 110,498285 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.036,61
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 6,13% | -10,73% | · | · |
| Categoría | 4,24% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 52/253 | 157/244 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,92% | 0,66% | 3,95% | · |
| Categoría | 2,70% | 0,05% | 4,65% | -2,76% |
| Ranking | 36/259 | 68/257 | 159/248 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 157/247
Quintil: 4
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 7/247
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2809232494
Fecha de constitución: 08/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
