BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL AI EUR

  • % 202611,30%
  • Ranking51/256
  • Fecha03/08/2026

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 148,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):185.848,11

Fecha: 03/08/2026

1 día: 1,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo11,30%23,60%··
Categoría8,53%13,06%3,75%9,27%
Ranking51/25634/252--
Quintil11--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-0,01%3,90%13,84%·
Categoría0,41%5,48%12,93%31,70%
Ranking83/273165/27167/253-
Quintil242-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 71/254

Quintil: 2

Volatilidad: 13,08%

Ranking: 201/254

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2811956387

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR