DNB FUND - FINANCIALS-N (ACC) EUR
- % 202611,80%
- Ranking21/129
- Fecha25/09/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores financiero, bancario, de seguros e inmobiliario, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:MSCI World Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 154,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,00
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | 11,80% | 19,63% | · | · |
| Categoría | 13,13% | 31,71% | 31,72% | 12,35% |
| Ranking | 21/129 | 45/128 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | -3,10% | 2,18% | 18,97% | · |
| Categoría | -1,53% | 4,67% | 25,86% | 105,15% |
| Ranking | 67/131 | 79/131 | 23/129 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 24/131
Quintil: 1
Volatilidad: 12,29%
Ranking: 91/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2814153875
Fecha de constitución: 06/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
