M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND USD A DIST
- % 2025-10,27%
- Ranking136/137
- Fecha29/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país y emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o desarrollan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta el 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:50% iBoxx USD Asia ex Japan Index (Restricted) (Far East), 50% iBoxx ALBI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,203978 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,21
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | -10,27% | · | · | · |
| Categoría | 16,63% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 136/137 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | -1,08% | -2,45% | -10,21% | · |
| Categoría | 0,86% | 3,42% | 16,61% | 37,28% |
| Ranking | 127/138 | 137/138 | 137/137 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 141/141
Quintil: 5
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 119/137
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2832874759
Fecha de constitución: 03/12/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
