UBS (LUX) BOND FUND-AUD I-A3-ACC
- % 20265,87%
- Ranking40/2787
- Fecha12/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 64,198345 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.802,55
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,87% | -1,38% | · | · |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 40/2787 | 1565/2776 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,31% | 4,92% | 2,65% | · |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% |
| Ranking | 47/2790 | 56/2786 | 1004/2771 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1136/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 986/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2838539422
Fecha de constitución: 09/07/2024
Divisa: AUD
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
