UBS (LUX) BOND FUND-AUD I-A3-ACC
- % 20269,09%
- Ranking5/75
- Fecha24/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 66,149471 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.976,39
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 9,09% | -1,38% | · | · |
| Categoría | 6,33% | -4,73% | 2,48% | -0,70% |
| Ranking | 5/75 | 12/60 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,92% | -0,08% | 8,70% | · |
| Categoría | 1,57% | 1,51% | 7,13% | 5,17% |
| Ranking | 60/75 | 36/75 | 10/65 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 5/65
Quintil: 1
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 11/65
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2838539422
Fecha de constitución: 09/07/2024
Divisa: AUD
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
