T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IDS1 (GBP)
- % 202624,31%
- Ranking25/723
- Fecha24/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,181314 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,61
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 24,31% | 13,51% | · | · |
| Categoría | 13,79% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 25/723 | 221/676 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,57% | 3,42% | 33,41% | · |
| Categoría | -0,81% | 1,51% | 18,13% | 49,50% |
| Ranking | 56/754 | 307/753 | 27/719 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 21/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 110/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2903435696
Fecha de constitución: 21/10/2024
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
