UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND QL-DIST
- % 20267,48%
- Ranking3/39
- Fecha10/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 95,603635 EUR
Patrimonio (miles de euros):224,67
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 7,48% | -7,34% | · | · |
| Categoría | 3,84% | -2,78% | 11,95% | 2,14% |
| Ranking | 3/39 | 37/50 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,99% | 2,87% | 4,92% | · |
| Categoría | -0,67% | 2,04% | 5,25% | 16,88% |
| Ranking | 19/39 | 5/39 | 13/39 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 16/50
Quintil: 2
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 3/50
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2954186305
Fecha de constitución: 19/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
