VONTOBEL FUND-EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AI EUR DIS
- % 202612,79%
- Ranking375/1183
- Fecha04/08/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos y un crecimiento del capital en euros. Respetando el principio de diversificación del riesgo, al menos el 67% de su patrimonio neto se invierte en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria, fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo y certificados de participación emitidos por empresas europeas (es decir, empresas con sede en Europa o que realizan la mayor parte de su actividad en Europa).
Referencia:MSCI EMU Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 120,634104 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.766,54
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 12,79% | · | · | · |
| Categoría | 11,78% | 16,28% | 7,11% | 14,81% |
| Ranking | 375/1183 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,18% | 8,65% | 17,90% | · |
| Categoría | -0,02% | 8,73% | 21,83% | 45,54% |
| Ranking | 61/1228 | 566/1217 | 686/1164 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 724/1176
Quintil: 4
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 1000/1176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2967768156
Fecha de constitución: 31/03/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
