M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD CI DIS
- % 20261,86%
- Ranking86/140
- Fecha27/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,329755 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,92
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,86% | · | · | · |
| Categoría | 0,05% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 86/140 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,10% | 2,99% | 3,92% | · |
| Categoría | -0,29% | 0,73% | 3,36% | 6,77% |
| Ranking | 86/140 | 11/140 | 103/140 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 100/140
Quintil: 4
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 62/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2975272746
Fecha de constitución: 02/06/2025
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
