SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ QDIS EUR (HEDGED)
- % 2026-1,42%
- Ranking1348/1558
- Fecha08/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,306100 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,65
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,42% | · | · | · |
| Categoría | 4,59% | 3,77% | 8,77% | 6,30% |
| Ranking | 1348/1558 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,26% | -0,59% | -2,04% | · |
| Categoría | 0,92% | 1,11% | 5,71% | 20,46% |
| Ranking | 1450/1654 | 1126/1650 | 1379/1556 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1396/1557
Quintil: 5
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 1404/1557
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2999543239
Fecha de constitución: 19/03/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
