BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT UCITS ETF CAP

  • % 20261,93%
  • Ranking2/200
  • Fecha24/09/2026

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive €STR Overnight Total Return (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es una estrategia de acumulación de rentabilidad diaria que invierte en depósitos a un día y refleja el rendimiento del €STR. El €STR es el coste de los préstamos a un día aplicado por los bancos de la eurozona, calculado y publicado por el Banco Central Europeo. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).

Referencia:Solactive €STR Overnight Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,314470 EUR

Patrimonio (miles de euros):518.607,93

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo1,93%···
Categoría1,28%1,76%3,22%3,18%
Ranking2/200---
Quintil1---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,59%2,46%·
Categoría0,17%0,43%1,69%7,40%
Ranking2/21321/2123/191-
Quintil111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 21/194

Quintil: 1

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 20/194

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU3025345516

Fecha de constitución: 24/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR