SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND OPTIMUM EURO CREDIT IZ DIS EUR
- % 2026-1,21%
- Ranking377/516
- Fecha20/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo de interés fijo y flotante denominados o cubiertos en euros, emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,53
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,21% | · | · | · |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 377/516 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,14% | -0,34% | -2,21% | · |
| Categoría | -0,22% | 0,17% | 0,60% | 10,32% |
| Ranking | 162/525 | 394/524 | 438/511 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 435/509
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 264/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3044358953
Fecha de constitución: 03/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
