BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND A-USD (MFDIV)
- % 2026-0,06%
- Ranking1654/2931
- Fecha20/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,302543 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,06% | · | · | · |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1654/2931 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,35% | 0,08% | -0,45% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% |
| Ranking | 2789/3013 | 1844/2987 | 1998/2853 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1954/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 744/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3049423802
Fecha de constitución: 10/07/2025
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
