BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND A-USD (MFDIV)
- % 2026-0,17%
- Ranking1507/2931
- Fecha07/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,212758 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,17% | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1507/2931 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | -2,76% | -0,71% | · |
| Categoría | -0,02% | -0,65% | 1,29% | 9,66% |
| Ranking | 1332/3021 | 2214/3013 | 1605/2862 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1470/2861
Quintil: 3
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 941/2860
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3049423802
Fecha de constitución: 10/07/2025
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
