PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR Y ACC
- % 2026-13,15%
- Ranking3323/3342
- Fecha28/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento adecuado a partir del crecimiento del capital y los ingresos en la moneda de la clase de acciones, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Todos los activos del Subfondo se invertirán principalmente a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por emisores que realizan o gestionan principalmente inversiones en capital privado o deuda privada. Al menos el 51% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá de forma continua directamente en participaciones de empresas que invierten en capital privado o deuda privada, es decir, que invierten o gestionan, directa o indirectamente, activos que normalmente no cotizan oficialmente en bolsa ni se negocian en otro mercado regulado.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 86,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.231,62
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -13,15% | · | · | · |
| Categoría | 13,16% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 3323/3342 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,97% | 2,78% | -13,16% | · |
| Categoría | 0,03% | 3,03% | 17,42% | 56,68% |
| Ranking | 3440/3469 | 1805/3440 | 3274/3291 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 3214/3289
Quintil: 5
Volatilidad: 20,96%
Ranking: 75/3288
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3103614882
Fecha de constitución: 17/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
