PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR Y ACC
- % 2026-3,03%
- Ranking3276/3352
- Fecha06/08/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 96,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.934,32
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,03% | · | · | · |
| Categoría | 13,42% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 3276/3352 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,19% | 7,99% | -5,24% | · |
| Categoría | 1,08% | 6,89% | 21,68% | 55,18% |
| Ranking | 10/3451 | 586/3409 | 3187/3252 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,83%
Ranking: 3258/3297
Quintil: 5
Volatilidad: 20,17%
Ranking: 110/3297
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3103614882
Fecha de constitución: 17/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
