LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES CHF I
- % 202615,71%
- Ranking218/499
- Fecha31/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Nat. Res. Net TR en GBP
Última valoración
Valor liquidativo: 1.426,139295 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.101,83
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 15,71% | · | · | · |
| Categoría | 9,36% | 64,03% | 4,64% | -0,86% |
| Ranking | 218/499 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 4,91% | -2,46% | · | · |
| Categoría | 0,19% | -3,51% | 59,35% | 87,83% |
| Ranking | 86/521 | 161/508 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3103671171
Fecha de constitución: 21/08/2025
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
