LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR I

  • % 202618,03%
  • Ranking280/500
  • Fecha23/09/2026

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia:S&P Global Nat. Res. Net TR en GBP

Última valoración

Valor liquidativo: 1.367,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.331,27

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo18,03%···
Categoría18,88%63,96%4,65%-0,82%
Ranking280/500---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-0,94%5,65%28,09%·
Categoría-2,87%9,37%43,01%106,36%
Ranking217/522400/522396/497-
Quintil344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,56%

Ranking: 391/497

Quintil: 4

Volatilidad: 13,70%

Ranking: 454/497

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3103671254

Fecha de constitución: 21/08/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR