BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT R-SGD(MFDIV)
- % 2026-0,89%
- Ranking1669/2931
- Fecha07/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 65,201593 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,89% | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1669/2931 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,05% | -0,96% | -2,16% | · |
| Categoría | -0,02% | -0,65% | 1,29% | 9,66% |
| Ranking | 1456/3021 | 1300/3013 | 2013/2862 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2094/2861
Quintil: 4
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 2189/2860
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3103677293
Fecha de constitución: 21/08/2025
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
