GESIURIS MULTIGESTION / FIXED INCOME
- % 20240,78%
- Ranking186/373
- Fecha30/04/2024
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El compartimento invertirá en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria podrá invertir en valores de Renta Fija negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido. En todos los casos sin límites en términos de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen los depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos, o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del euro, podrá alcanzar hasta el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,778164 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.366,89
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,78% | 3,08% | -2,41% | -0,68% |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 186/373 | 252/332 | 107/309 | 188/293 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,57% | 3,14% | 0,85% |
| Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% |
| Ranking | 192/377 | 192/374 | 212/350 | 122/285 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 208/366
Quintil: 3
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 255/366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109695033
Fecha de constitución: 31/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
