AZVALOR BLUE CHIPS, FI
- % 202629,30%
- Ranking5/723
- Fecha22/09/2026
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, estando más del 75% de la exposición a renta variableen valores de alta capitalización (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en media/baja capitalización. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0% - 100%. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 40% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 280,024370 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.104,87
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 29,30% | 14,66% | -2,20% | 10,52% |
| Categoría | 14,46% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 5/723 | 182/676 | 607/625 | 326/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,10% | 6,16% | 42,71% | 47,25% |
| Categoría | -0,15% | 1,47% | 18,92% | 50,37% |
| Ranking | 269/754 | 107/753 | 4/719 | 295/605 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,39%
Ranking: 4/719
Quintil: 1
Volatilidad: 17,89%
Ranking: 16/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112609005
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
