BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
- % 2024-0,08%
- Ranking68/302
- Fecha26/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo se caracteriza por invertir en valores de renta fija pública, tanto nacional como internacional, de emisores de la OCDE con al menos calidad crediticia media. No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España si fuera inferior. No se invertirá en emisiones que a juicio de la gestora tengan calidad inferior a las citadas. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa, estando todos los activos denominados en euros. La duración media de la cartera será inferior a los 2 años.
Referencia:ICE BofA 0-3 Year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,484658 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.270,24
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,08% | 3,19% | -1,64% | -0,33% |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% |
| Ranking | 68/302 | 236/271 | 9/243 | 17/237 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,16% | -0,11% | 2,20% | 1,30% |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% |
| Ranking | 86/305 | 71/303 | 172/281 | 15/245 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 204/279
Quintil: 4
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 253/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113752002
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
