CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO
- % 20267,79%
- Ranking23/110
- Fecha27/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,387300 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.928,16
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 7,79% | 54,29% | 19,50% | 27,60% |
| Categoría | 6,00% | 47,67% | 15,76% | 24,89% |
| Ranking | 23/110 | 17/109 | 15/107 | 9/109 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 3,83% | 1,30% | 34,47% | 123,00% |
| Categoría | 2,72% | -0,35% | 28,14% | 102,30% |
| Ranking | 16/111 | 18/110 | 13/109 | 15/107 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 22/109
Quintil: 2
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 42/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138392040
Fecha de constitución: 23/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
