CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO
- % 20262,36%
- Ranking13/413
- Fecha22/03/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,253400 EUR
Patrimonio (miles de euros):802,03
Fecha: 22/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,36% | -7,84% | 12,35% | 3,19% |
| Categoría | 0,40% | -3,93% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 13/413 | 303/426 | 24/414 | 84/405 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,15% | 2,80% | -2,42% | 9,53% |
| Categoría | -0,50% | 0,80% | -2,28% | 3,00% |
| Ranking | 7/413 | 10/413 | 158/410 | 53/390 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 297/426
Quintil: 4
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 79/426
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807005
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
