CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CARTERA
- % 20243,81%
- Ranking22/433
- Fecha15/05/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,104000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.838,36
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
Fondo | 3,81% | 3,19% | 7,66% | 7,84% |
Categoría | 0,36% | 1,76% | -6,82% | 5,06% |
Ranking | 22/433 | 87/426 | 6/415 | 75/385 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
Fondo | -1,73% | 0,55% | 6,64% | 23,32% |
Categoría | 0,18% | -0,02% | 1,27% | 0,71% |
Ranking | 416/433 | 119/433 | 23/426 | 4/396 |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 11/426
Quintil: 1
Volatilidad: 6,27%
Ranking: 159/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807005
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR