OKAVANGO DELTA, FI I
- % 20267,74%
- Ranking386/474
- Fecha09/07/2026
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,174682 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.046,11
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 7,74% | 56,96% | 21,36% | 25,79% |
| Categoría | 10,88% | 20,30% | 9,22% | 18,71% |
| Ranking | 386/474 | 2/470 | 10/464 | 9/451 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 3,34% | 4,26% | 25,27% | 121,17% |
| Categoría | 3,20% | 8,24% | 17,56% | 56,05% |
| Ranking | 149/476 | 437/476 | 40/469 | 1/446 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 32/473
Quintil: 1
Volatilidad: 12,96%
Ranking: 292/473
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0167211004
Fecha de constitución: 02/08/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
