OKAVANGO DELTA, FI A

  • % 20213,80%
  • Ranking525/543
  • Fecha02/12/2021

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.

Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,983877 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.811,73

Fecha: 02/12/2021

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo3,80%-27,95%2,57%-11,51%
Categoría16,57%-1,61%25,55%-15,08%
Ranking525/543519/521475/48397/427
Quintil5552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-10,56%-9,87%5,34%-28,23%
Categoría-3,48%-2,29%18,28%35,33%
Ranking554/555554/555519/541466/471
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 496/551

Quintil: 5

Volatilidad: 18,90%

Ranking: 6/551

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0167211038

Fecha de constitución: 02/08/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR