DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
- % 20254,70%
- Ranking12/54
- Fecha16/12/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,404483 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.078,71
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | 4,70% | 5,65% | 8,01% | 1,68% |
| Categoría | 2,78% | 1,39% | 0,90% | -6,14% |
| Ranking | 12/54 | 7/46 | 9/43 | 5/44 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,72% | 4,90% | 19,25% |
| Categoría | -0,40% | 0,47% | 1,81% | 5,19% |
| Ranking | 18/55 | 20/55 | 8/54 | 8/43 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 13/54
Quintil: 2
Volatilidad: 1,07%
Ranking: 54/54
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414004
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
