BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
- % 20240,43%
- Ranking230/375
- Fecha13/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo hasta 10% en depósitos, y hasta 20% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluido hasta un 5% en bonos contingentes convertibles (normalmente perpetuos y si se da la contingencia puede aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo), y el resto en deuda pública. No invierte en titulizaciones. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap) un 0% - 50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o de tipos interés). Más del 95% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 5% en baja calidad o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,421800 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.981,50
Fecha: 13/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,43% | 3,90% | -2,94% | -0,89% |
| Categoría | 0,85% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 230/375 | 134/332 | 134/309 | 222/293 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,92% | 3,45% | 0,55% |
| Categoría | 0,27% | 0,87% | 4,09% | 0,90% |
| Ranking | 110/379 | 146/375 | 208/346 | 130/285 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 212/357
Quintil: 3
Volatilidad: 1,75%
Ranking: 126/357
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0176232033
Fecha de constitución: 27/11/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
