LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H

  • % 2025-7,39%
  • Ranking219/237
  • Fecha27/06/2025

Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo es lograr una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de más de 10 años, mediante la exposición, a títulos de deuda subordinada con un perfil de riesgo específico y diferente al de los bonos convencionales. El Fondo está expuesto permanentemente a uno o más mercados de tipos de interés de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Noruega, y combina, de forma discrecional, estrategias direccionales y no direccionales, centrándose en los tipos de interés nominales, las curvas de rendimiento y el crédito. El Fondo invierte en bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega (hasta un máximo del 50%), bonos no gubernamentales denominados en dólares y/o libras esterlinas y/o euros de emisores de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega, bonos convertibles (hasta un máximo del 10%) e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,232399 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.571,08

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-7,39%18,38%6,92%-6,40%
Categoría1,05%3,88%7,55%-9,07%
Ranking219/2371/236101/22533/221
Quintil5131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-2,03%-5,06%1,32%20,67%
Categoría-0,15%1,47%5,24%12,66%
Ranking211/238218/237193/23721/228
Quintil5551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 190/237

Quintil: 5

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 3/237

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013289055

Fecha de constitución: 16/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD