TIKEHAU SUBFIN FUND E CAP

• % 2024 3,58%
• Ranking 22/850
• Fecha 30/04/2024

Gestora: TIKEHAU IM TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia BoAML euro 3-5 Index durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.

Referencia: BoAML euro 3-5

Última valoración

Valor liquidativo: 213,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.940,46

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,58%	12,82%	-13,85%	·
Categoría	-0,36%	5,99%	-10,36%	-0,15%
Ranking	22/850	7/806	415/762	-
Quintil	1	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,25%	2,03%	17,91%	2,71%
Categoría	-0,32%	-0,01%	3,91%	-4,52%
Ranking	316/861	33/850	2/819	80/738
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 2/826

Quintil: 1

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 422/825

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1585264689

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR