MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR UCITS ETF DIST
- % 202524,78%
- Ranking6/63
- Fecha10/09/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo busca replicar lo más fielmente posible, tanto al alza como a la baja, la rentabilidad del MSCI EMU Value Index, denominado en euros, minimizando al mismo tiempo el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el Tracking Error). Se espera que el tracking error sea del 1% en condiciones normales de mercado.
Referencia:MSCI EMU Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 158,915800 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.310,45
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 24,78% | 4,84% | 14,30% | -9,92% |
| Categoría | 17,59% | 2,72% | 14,39% | -9,74% |
| Ranking | 6/63 | 42/63 | 48/63 | 34/60 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | -0,42% | 3,02% | 19,71% | 58,95% |
| Categoría | -1,00% | -0,10% | 15,78% | 43,88% |
| Ranking | 32/63 | 15/63 | 22/63 | 15/60 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 15/64
Quintil: 2
Volatilidad: 11,86%
Ranking: 7/64
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1598690169
Fecha de constitución: 01/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
