| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI C | 30/05 | 0,00% |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | 02/06 | 0,00% |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI B | 30/05 | 0,00% |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | 02/06 | 0,00% |
| BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME A9 EUR | 02/06 | 0,00% |
| BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) | 02/06 | 0,00% |
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND C-GBP | 02/06 | 0,00% |
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND R-EUR(AIDIV) | 02/06 | 0,00% |
| BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING A (ACC) | 30/05 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 01/06 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 01/06 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 01/06 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 29/05 | 0,00% |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 29/05 | 0,00% |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 29/05 | 0,00% |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 01/06 | 0,00% |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 29/05 | 0,00% |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 01/06 | 0,00% |
| CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME AND GROWTH PORTFOLIO (LUX) P EUR | 02/06 | 0,00% |
| CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD EUR | 02/06 | 0,00% |
