| SCHRODER ISF UK EQUITY C ACC EUR (HEDGED) | 30/10 | · |
| SCHRODER ISF UK EQUITY C BYDIS EUR | 30/10 | · |
| SCHRODER ISF UK EQUITY C BYDIS USD | 30/10 | · |
| SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR | 30/10 | · |
| SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS CNH (HEDGED) | 23/09 | · |
| SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR | 30/10 | · |
| SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN (HEDGED) | 30/10 | · |
| SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC GBP | 30/10 | · |
| SELECCIÓN BP 60, FI A | 29/10 | · |
| SELECCIÓN BP 60, FI C | 29/10 | · |
| SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE A EUR DIS | 22/10 | · |
| SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE B EUR CAP | 22/10 | · |
| SELECTOR GLOBAL / FLEXIBLE | 30/10 | · |
| SEXTANTE RENTA FIJA, FI A | 30/10 | · |
| SEXTANTE RENTA FIJA, FI L | 30/10 | · |
| SEXTANTE RENTA FIJA II, FI A | 30/10 | · |
| SEXTANTE RENTA FIJA II, FI L | 30/10 | · |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI A | 30/10 | · |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI Z | 30/10 | · |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-GLOBAL EQUITY A EUR CAP | 29/10 | · |
