| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | 27/10 | · |
| BONA-RENDA, FI I | 28/10 | · |
| BONA-RENDA, FI P | 28/10 | · |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 USD DIS | 28/10 | · |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND R EUR CAP | 28/10 | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD DIS | 28/10 | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | 28/10 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | 28/10 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI I | 28/10 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | 28/10 | · |
| BROOKFIELD GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND I EUR HEDGED CAP | 29/08 | · |
| BROWN ADVISORY US SMALLER COMPANIES B EUR (HEDGED) ACC | 28/10 | · |
| BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH A EUR ACC | 28/10 | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | 28/10 | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | 28/10 | · |
| BULNES GLOBAL, FI A | 28/10 | · |
| BULNES GLOBAL, FI B | 28/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 2 EUR CAP | 27/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | 27/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | 27/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 2 EUR CAP | 27/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | 27/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 27/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | 27/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 26/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 27/10 | · |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 27/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 16/10 | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 27/10 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | 27/10 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 25/10 | · |
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| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 26/10 | · |
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| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 26/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI PLUS | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI SIN RETRO | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 27/10 | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 26/10 | · |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 26/10 | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 26/10 | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 26/10 | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 26/10 | · |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 26/10 | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 26/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 26/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 27/10 | · |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 27/10 | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 27/10 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 27/10 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 27/10 | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 26/10 | · |
