| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA A EUR CAP | 01/06 | · |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA CR EUR CAP | 01/06 | · |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA K EUR CAP | 01/06 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CRD EUR DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I USD (H) CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT J EUR DIS | 29/05 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT O EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT R EUR CAP | 29/05 | · |
| EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR CAP | 29/05 | · |
| EQMC, FIL A | 30/06 | · |
| EQMC, FIL A1 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL A2 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL B | 30/06 | · |
| EQMC, FIL B1 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL B2 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL C | 30/06 | · |
| EQUITY FOCUS, FIL A | 30/04 | · |
| EQUITY FOCUS, FIL Y | 30/04 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 KEST-EXEMPT CAP | 01/06 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 CAP | 01/06 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 DIS | 01/06 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 KEST-EXEMPT CAP | 01/06 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 KEST-EXEMPT CAP | 01/06 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI F | 01/06 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI I | 01/06 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI R | 01/06 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI S | 01/06 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI | 28/05 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI | 28/05 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI | 28/05 | · |
| E.T.H.I.C.A IC EUR | 28/05 | · |
| E.T.H.I.C.A MC EUR | 28/05 | · |
| E.T.H.I.C.A RC2 EUR | 28/05 | · |
| ETHNA-AKTIV R-A | 25/03 | · |
| ETHNA-AKTIV R-T | 25/03 | · |
| ETHNA-DEFENSIV R-A | 25/03 | · |
| ETHNA-DEFENSIV R-T | 25/03 | · |
| ETHNA-DYNAMISCH R-A | 25/03 | · |
| ETHNA-DYNAMISCH R-T | 25/03 | · |
| ETS GOODWAY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | 29/05 | · |
| ETS GOODWAY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI L | 29/05 | · |
| EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 01/06 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL A5 | 10/06 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D4 | 30/01 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D5 | 10/06 | · |
| EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI | 01/06 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CA | 29/05 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CD | 29/05 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NIA | 29/05 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NID | 29/05 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA | 29/05 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD | 29/05 | · |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | 31/03 | · |
| EXACTA GLOBAL ASSETS, FI | 01/06 | · |
| FAST-EMERGING MARKETS FUND I-ACC-GBP | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-ACC-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-DIST-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-QINCOME(G)-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND I-ACC-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND I-QINCOME(G)-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND Y-ACC-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND Y-QINCOME(G)-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2028 FUND I-ACC-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2028 FUND I-QINCOME-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2030 FUND E-QINCOME-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2030-I FUND A-ACC-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2030-I FUND A-QINCOME-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2030-I FUND E-ACC-EUR | 01/06 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2030-I FUND I-ACC-EUR | 01/06 | · |
