| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | 31/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | 31/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 2 EUR CAP | 31/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | 31/10 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | 02/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 30/10 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 02/11 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 16/10 | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | 02/11 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 30/10 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 30/10 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 30/10 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 30/10 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 30/10 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 30/10 | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 30/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI PLUS | 01/11 | · |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI SIN RETRO | 01/11 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 02/11 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 02/11 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 02/11 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 02/11 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 02/11 | · |