| BPI OPPORTUNITIES M | 08/07 | · |
| BPI OPPORTUNITIES R | 07/07 | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION I | 08/07 | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION M | 08/07 | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION R | 08/07 | · |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 USD DIS | 09/07 | · |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | 09/07 | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD DIS | 09/07 | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | 09/07 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | 09/07 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI I | 09/07 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | 09/07 | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | 09/07 | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | 09/07 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | 08/07 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | 08/07 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 08/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 07/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 08/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 08/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 08/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 08/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 08/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 08/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 07/07 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 08/07 | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 08/07 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 08/07 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | 08/07 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 07/07 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 07/07 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 07/07 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 07/07 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 07/07 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 07/07 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 07/07 | · |