CIRCULO
- % 20263,66%
- Ranking26/76
- Fecha03/09/2026
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 24,318141 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.516,62
Fecha: 03/09/2026
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | 3,66% | 5,54% | 4,58% | 7,03% |
| Categoría | 2,53% | 4,14% | 4,72% | 6,44% |
| Ranking | 26/76 | 29/76 | 38/76 | 42/76 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | -0,05% | 0,73% | 6,01% | 17,66% |
| Categoría | -0,35% | 0,08% | 4,70% | 15,17% |
| Ranking | 41/76 | 19/76 | 32/76 | 31/76 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 33/76
Quintil: 3
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 42/76
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N0029
Fecha de constitución: 31/12/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
