GENESIS
- % 20261,62%
- Ranking55/76
- Fecha31/07/2026
Gestora:GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROSGENERALI
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se constituye como Renta Fija Mixta (según la categoría de INVERCO), invirtiendo hasta un 30% de su cartera en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija y tesorería. El Fondo invierte en los activos siguientes: Tesorería: cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses; Renta Fija: activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses; Renta Variable: acciones cotizadas en las principales bolsas europeas y participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva (FIM, ETF, SICAV,…). El Fondo invierte mayoritariamente en activos denominados en euros.
Última valoración
Valor liquidativo: 1,194780 EUR
Patrimonio (miles de euros):528,09
Fecha: 31/07/2026
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | 1,62% | 4,54% | 4,28% | 5,82% |
| Categoría | 2,53% | 4,14% | 4,72% | 6,44% |
| Ranking | 55/76 | 49/76 | 42/76 | 57/76 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | 0,00% | 0,60% | 3,12% | 13,02% |
| Categoría | -0,35% | 0,08% | 4,70% | 15,17% |
| Ranking | 20/76 | 35/76 | 57/76 | 55/76 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 62/76
Quintil: 5
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 55/76
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N1306
Fecha de constitución: 01/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,03%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
