CIRCULO
- % 20263,13%
- Ranking35/76
- Fecha20/07/2026
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 24,193767 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.607,28
Fecha: 20/07/2026
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | 3,13% | 5,54% | 4,58% | 7,03% |
| Categoría | 2,58% | 4,14% | 4,72% | 6,44% |
| Ranking | 35/76 | 29/76 | 38/76 | 42/76 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | -0,55% | 1,67% | 5,86% | 17,19% |
| Categoría | -0,45% | 1,34% | 5,00% | 15,55% |
| Ranking | 59/76 | 36/76 | 32/76 | 37/76 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 33/76
Quintil: 3
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 42/76
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N0029
Fecha de constitución: 31/12/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
