DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
- % 20242,30%
- Ranking13/20
- Fecha09/05/2024
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 118,935047 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.006,71
Fecha: 09/05/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Plan | 2,30% | 7,80% | 1,46% | 4,27% |
| Categoría | 1,27% | 5,50% | -5,03% | 2,11% |
| Ranking | 13/20 | 13/21 | 5/21 | 7/23 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Plan | 1,09% | 2,13% | 7,35% | 12,70% |
| Categoría | 0,54% | 1,43% | 5,09% | 1,85% |
| Ranking | 5/20 | 13/20 | 6/20 | 5/19 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 5/21
Quintil: 2
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 15/21
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N5243
Fecha de constitución: 08/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
