| CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO A ACC | DEUDA PRIVADA EURO | 0,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO R ACC | DEUDA PRIVADA EURO | 0,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND A ACC | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 0,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST DEFENSIVE A ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,15% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST DYNAMIC A ACC | MIXTO FLEXIBLE | 1,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY A ACC | RVI EUROPA | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY R ACC | RVI EUROPA | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST EUROPE DEFENSE R EUR ACC | RVI OTROS SECTORES | 0,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A ACC | RVI CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A USD ACC | RVI CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS F USD ACC | RVI CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS R ACC | RVI CONSUMO | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS R USD ACC | RVI CONSUMO | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FUTURE CITIES A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FUTURE CITIES R ACC | RVI GLOBAL | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GEAR EMERGING A ACC | RVI EMERGENTES | 1,80% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GEAR WORLD ESG A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GEAR WORLD ESG R ACC | RVI GLOBAL | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A ACC | RVI GLOBAL | 2,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES R ACC | RVI GLOBAL | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A2 USD ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 2,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A DIS | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A USD ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES F EUR H ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES F USD ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES R USD ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 0,90% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A ACC | RVI CONSUMO | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A EUR H ACC | RVI CONSUMO | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A USD ACC | RVI CONSUMO | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES F EUR H ACC | RVI CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES F USD ACC | RVI CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL RESOURCES A ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL RESOURCES A USD ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL RESOURCES F EUR H ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL RESOURCES F USD ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE A USD ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE R ACC | RVI GLOBAL | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MEDTECH A ACC | RVI BIOTECNOLOGÍA | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MEDTECH R ACC | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MEGATRENDS A ACC | RVI GLOBAL | 1,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MEGATRENDS R ACC | RVI GLOBAL | 0,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS A ACC | RVI OTROS SECTORES | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST REACTIVE A ACC | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,35% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SILVER AGE A ACC | RVI EUROPA | 1,45% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SILVER AGE R ACC | RVI EUROPA | 0,80% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SMART TRENDS A ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SMART TRENDS R ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SOCIAL IMPACT A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SOCIAL IMPACT R ACC | RVI GLOBAL | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR SILVER AGE E | RVI EUROPA | 1,95% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR SILVER AGE P | RVI EUROPA | 1,60% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR SILVER AGE R | RVI EUROPA | 0,80% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CREAND ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 0,95% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| CREAND ACCIONES, FI I | RVI GLOBAL | 0,55% | SI | 0,06% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CREAND BUY & HOLD 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,49% | NO | 0,06% | NO | SI | 3.000,000000 EUR |
| CREAND BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,49% | NO | 0,06% | NO | SI | 3.000,000000 EUR |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI C | RVI GLOBAL | 0,95% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI I | RVI GLOBAL | 0,55% | SI | 0,06% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI R | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,06% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,75% | NO | 0,03% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,60% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,40% | SI | 0,06% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI R | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,90% | SI | 0,06% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| CREAND GLOBAL, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,06% | NO | NO | 6,000000 EUR |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,50% | NO | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,35% | NO | 0,06% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,70% | NO | 0,06% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,75% | NO | 0,08% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL BR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,75% | NO | 0,08% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL L | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,30% | NO | 0,08% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL LR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,30% | NO | 0,08% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 1,20% | NO | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL RR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 1,20% | NO | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES EA USD | RENT. ABSOLUTA. | 0,60% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 USD |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 250.000,000000 EUR |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,75% | SI | 0,07% | SI | NO | 250.000,000000 EUR |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,70% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,85% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,90% | SI | 0,07% | SI | NO | 10.000,000000 EUR |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,95% | SI | 0,07% | SI | NO | 10.000,000000 EUR |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL G | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,10% | NO | 0,07% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | SI | 0,07% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A1 | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C1 | MIXTO FLEXIBLE | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I1 | MIXTO FLEXIBLE | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 1E EUR | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 1U USD | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| CT (LUX) AMERICAN 2E EUR | RVI USA | 1,00% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 2U USD | RVI USA | 1,00% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 USD |
| CT (LUX) AMERICAN 3U USD | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| CT (LUX) AMERICAN 8E EUR | RVI USA | 1,00% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 8U USD | RVI USA | 1,00% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 USD |
| CT (LUX) AMERICAN 9U USD | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 USD |
| CT (LUX) AMERICAN AE EUR | RVI USA | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 2.500,000000 EUR |