| ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL A | RF EURO HIGH YIELD | 2,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL B | RF EURO HIGH YIELD | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND D EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 500,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND E EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IX EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH GBP CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH USD CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IY EUR DIS | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND RX EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 1.000,000000 USD |