APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH GBP CAP

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,64%
• Ranking 11/1162
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 265,130414 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.247,25

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	22,64%	20,59%	17,85%	22,94%	-20,13%
Categoría	10,84%	16,31%	7,10%	14,82%	-12,48%
Ranking	11/1162	205/1108	38/1061	16/1018	865/976
Quintil	1	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,43%	0,92%	27,46%	91,69%	·
Categoría	2,33%	0,20%	14,47%	49,64%	41,36%
Ranking	757/1216	423/1210	10/1155	18/1053
Quintil	4	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 11/1156

Quintil: 1

Volatilidad: 16,07%

Ranking: 85/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2099378593

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD