| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 0,55% | NO | 0,05% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 0,43% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI ORIGEN | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 0,88% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,50% | NO | 0,06% | NO | SI | 250.000,000000 EUR |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,06% | NO | SI | 500.000,000000 EUR |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,50% | NO | 0,06% | NO | SI | 125.000,000000 EUR |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | NO | 0,06% | NO | SI | 2.500.000,000000 EUR |
| ACATIS AI US EQUITIES A USD | RVI TECNOLOGÍA | 1,18% | SI | 0,06% | SI | NO | 0,000000 USD |
| ACATIS AI US EQUITIES X (TF) USD | RVI TECNOLOGÍA | 1,03% | SI | 0,06% | NO | NO | 0,000000 USD |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A EUR | RVI GLOBAL VALOR | 1,35% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS B EUR | RVI GLOBAL VALOR | 0,71% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS C EUR | RVI GLOBAL VALOR | 0,71% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS D CHF HEDGED | RVI GLOBAL VALOR | 0,74% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 CHF |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN A EUR | RFI GLOBAL | 0,98% | SI | 0,05% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1,65% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS B EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1,25% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |