| BESTINVER RENTA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,991451 | 22/09/2026 | -0,94% | 16,95% | **** |
| DNCA INVEST - EUROSE ID EUR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 112,640000 | 21/09/2026 | -0,98% | 9,84% | ** |
| BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,224834 | 22/09/2026 | -1,15% | · | ND |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 49,850000 | 22/09/2026 | -1,15% | 12,50% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,152930 | 21/09/2026 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - EUROSE H-A USD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 138,181027 | 21/09/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 28,675427 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,857919 | 18/09/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,966757 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,658261 | 30/08/2024 | · | · | ND |
