| WAM DURACION 0-3, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,088590 | 29/01/2026 | 0,34% | 13,57% | * |
| WAM DURACION 0-3, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,068990 | 29/01/2026 | 0,31% | 12,14% | * |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,352757 | 28/01/2026 | 0,30% | 12,32% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,801600 | 27/01/2026 | 0,30% | 10,30% | * |
| GESIURIS IURISFOND, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 24,844712 | 29/01/2026 | 0,23% | 12,00% | * |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.168,017700 | 29/01/2026 | 0,15% | 18,76% | **** |
| GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,767020 | 27/01/2026 | 0,14% | 13,77% | ** |
| GVC GAESCO CROSSOVER / MOMENTUM RFME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,087216 | 28/01/2026 | 0,14% | 2,84% | * |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,748300 | 29/01/2026 | 0,13% | 18,05% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,798567 | 28/01/2026 | -1,04% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,775445 | 28/01/2026 | -1,06% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,740385 | 28/01/2026 | -1,09% | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
