| BESTINVER RENTA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,765405 | 11/05/2026 | 0,09% | · | ND |
| BESTINVER RENTA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,132192 | 11/05/2026 | 0,06% | 20,32% | **** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,324052 | 08/05/2026 | 0,02% | 11,26% | * |
| BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,394977 | 11/05/2026 | -0,05% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,836940 | 08/05/2026 | -0,80% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,796904 | 08/05/2026 | -0,92% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,750195 | 08/05/2026 | -1,03% | · | ND |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 49,550000 | 11/05/2026 | -1,75% | 12,51% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,143510 | 08/05/2026 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - EUROSE H-A USD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 107,952079 | 05/11/2021 | · | · | ND |
