| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,387655 | 29/07/2026 | 0,64% | 11,42% | * |
| BESTINVER RENTA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,814404 | 30/07/2026 | 0,37% | · | ND |
| BESTINVER RENTA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,168064 | 30/07/2026 | 0,31% | 18,65% | **** |
| BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,423887 | 30/07/2026 | 0,14% | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 699,423292 | 29/07/2026 | 0,07% | 13,03% | * |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 49,980000 | 30/07/2026 | -0,89% | 12,44% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,958292 | 30/07/2026 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,176120 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - EUROSE H-A USD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 107,952079 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
