| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,582100 | 19/08/2025 | 1,18% | 10,00% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,824800 | 19/08/2025 | 1,04% | 9,29% | * |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 49,370000 | 20/08/2025 | 0,92% | 6,65% | * |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,753100 | 19/08/2025 | 0,91% | 8,64% | * |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,075967 | 19/08/2025 | 0,71% | 3,50% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,766400 | 18/08/2025 | 0,63% | 5,04% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,727300 | 18/08/2025 | 0,39% | 3,89% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,342900 | 18/08/2025 | 0,30% | 3,42% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,562100 | 18/08/2025 | 0,17% | 2,81% | * |
| GVC GAESCO CROSSOVER / MOMENTUM RFME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,056887 | 19/08/2025 | -1,20% | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,538070 | 18/08/2025 | -4,20% | 9,86% | *** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI X | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,448915 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
