| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,535200 | 02/07/2025 | 0,46% | 10,19% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,771300 | 02/07/2025 | 0,35% | 9,48% | * |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,040377 | 01/07/2025 | 0,35% | 5,70% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,745900 | 01/07/2025 | 0,27% | 6,74% | * |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,702100 | 02/07/2025 | 0,25% | 8,83% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,678800 | 01/07/2025 | 0,08% | 5,57% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,298700 | 01/07/2025 | 0,01% | 5,09% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,523900 | 01/07/2025 | -0,09% | 4,47% | * |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 48,760000 | 03/07/2025 | -0,33% | 8,36% | * |
| GVC GAESCO CROSSOVER / MOMENTUM RFME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,050761 | 02/07/2025 | -1,26% | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,400850 | 01/07/2025 | -5,45% | 13,16% | *** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI X | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,264002 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
